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(2)货币资金有明确专有用途。有专门用途的货币资金使用亦受到限制,如上市公司通过非公开发行方式募集的资金、政府拨付的专款专用资金等,在考虑对短期债务的偿还能力时不应考虑这部分资金。实际上,该种情况在广义上讲亦属于货币资金受限。(3)集团类企业货币资金主要分布在下属子公司。一般子公司众多且没有财务公司的国有企业也存在“存贷双高”的问题,主要因为不同子公司的经营和财务状况差别较大,货币资金和有息借款合理分布在不同子公司内,但合并口径下会形成货币资金和有息债务均较高的情况。特别需要关注的是集团公司的货币资金集中在下属上市子公司的,由于上市公司资金独立性较强,集团公司无法随意动用上市公司货币资金偿还债务。对于集团下有财务公司的,证监会曾于2011年出台过上市公司与财务公司内部交易的内部规定,虽该规定未以正式文件下发,但仍对上市公司资金归集产生了重大影响,即“上市公司存放在集团财务公司的存款余额不得超过上市公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%,且不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的50%,上市公司存放在集团财务公司的存款余额占其银行存款的最高比例不得超过上一年度上市公司从集团财务公司取得的贷款占上市公司贷款总额的比例(按日均额计算,上市公司无银行贷款的除外)”,且证监会对上市公司与财务公司的关联交易监管很严格。因此对于合并口径下账面资金较高的集团公司,仍需分析扣除上市子公司后的货币资金对债务周转的支持程度。此外,对于集团类企业而言,如果货币资金主要集中在集团控制力弱的子公司中,合并口径考虑货币资金对债务偿付能力时,这部分资金的流动性需打折扣。

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其中前三类情况相对容易判断,对于后两类情况,需要判断企业货币资金真实合理性:(1)由于货币资金主要用于日常经营周转,一般制造业企业的周转所需货币资金规模取决于生产能力,而生产能力一般对应了企业的固定资产规模,因此可通过与行业货币资金/固定资产规模(适用于一般制造业企业)的横向比较来进行初步判断;

长租公寓市场目前有三类玩家,房产开发商、中介服务商以及互联网企业。在主流开发商中,长租公寓在管规模最大的是包括万科和龙湖,万科的在管规模有3万间,龙湖的在管规模有1.5万间;中介服务商中最大的是链家旗下的自如,在管规模约70万间;互联网企业主要以魔方集团为代表,规模约为4万间。

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